El tema de moda en el mercado financiero y tecnológico es la IA, pero pocos realmente comprenden el alcance que estas tecnologías pueden repercutir en el bolsillo de los inversionistas.

La inteligencia artificial (IA) es un campo que combina la informática y conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas, la IA busca crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en datos de entrada. Los subcampos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo también están estrechamente relacionados con la IA, estos algoritmos buscan imitar la inteligencia humana y se aplican en áreas como procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora entre otros.

Si bien el revuelo alcanzó nuevas alturas durante el año pasado, tal parece que la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse.  Bloomberg Intelligence (BI) estima que el mercado de la IA generativa podría crecer más del 40 % anualmente y alcanzar los 1.2 billones de dólares en 2032.

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Existen diversas empresas ligadas a esta tecnología, pero hablemos de las que gozan de posiciones privilegiadas en la industria y podrán generar retornos de inversión que cambiarán vidas durante la próxima década.

La más reconocida es Microsoft (MSFT) y es posible que el revuelo por la IA haya comenzado con ChatGPT, un “chatbot” creado por OpenAI. ¿Pero cómo se relacionan estas dos empresas? OpenAI se fundó en 2015 como una organización sin ánimo de lucro y que ahora es propietaria de las filiales con ánimo de lucro creadas en 2019 para facilitar la inversión de Microsoft. Esta última actualmente no está presente en el capital de Open AI pero inyectó cerca de 13 mil millones de dólares en el desarrollo de IA, esperando grandes beneficios a futuro.

Esta alianza benefició al gigante tecnológico, ya que aprovechó la oportunidad y vinculó el crecimiento de OpenAI a su plataforma en la nube, Azure. Alianza que ya ha dado sus frutos, Microsoft informó de un repunte en el crecimiento de Azure en su último trimestre y señaló que más de la mitad de las empresas Fortune 500 ya utilizan Azure y OpenAI en sus negocios. Azure es la segunda plataforma en la nube líder en el mundo, solo detrás de AWS de Amazon.

Pensar en Microsoft como una oportunidad de inversión no solo gira entorno a la IA ya que, con Microsoft, obtienes un negocio diversificado con flujos de ingresos provenientes de la nube, juegos, software empresarial y más. Microsoft no esta sola en la carrera hacia la inteligencia mejorada, le siguen empresas como Nvidia (NVDA), ASML(ASML), Palantir(PLTR)  y Super Micro Computer (SMCI).

La empresa de chips gráficos Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha tomado un dominio absoluto en el mercado de chips utilizados para impulsar los modelos de IA, controlando hasta el 90% del mercado. Se estima que el mercado de chips de IA crecerá hasta alcanzar los 400 000 millones de dólares en los próximos años. Los chips de alto rendimiento de la compañía, combinados con su popular software informático CUDA optimizado para aprovecharlos al máximo, crean un paquete completo por el que la industria sigue optando. 

Las acciones han ganado más del 230% solo el año pasado, pero la demanda a largo plazo de chips de IA parece estar preparada para impulsar las acciones aún más a medida que Nvidia crece.

Un rival escondido se llama ASML, que diseña y fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), las cuales se utilizan para crear los chips más avanzados que existen en el mercado actual, incluidos los de Nvidia, ya que Irónicamente, la mayoría de las empresas de chips no los fabrican ellos mismos utilizan los llamados “Fabs” y sorprendentemente, ASML es la única empresa que fabrica este tipo de máquinas. 

Las máquinas de ASML son tan complejas que se necesitan 13 contenedores y 250 cajas para enviarla, cuestan hasta 400 millones de dólares cada una. Naturalmente, la IA y la tecnología en general seguirán progresando y los avances requerirán máquinas cada vez mejores para fabricar mejores chips. ASML será un beneficiario a mediano y largo plazo del auge de la IA.

Por su parte Palantir y Super Micro Computer cumplen con la implementación y utilización de IA, la primera vende aplicaciones de software personalizadas creadas en tres plataformas patentadas: Gotham, Foundry y AIP. Específicamente, AIP fue diseñado para construir e implementar IA en aplicaciones comerciales.

Palantir obtiene más de la mitad de sus ingresos de clientes gubernamentales, siendo el gobierno de Estados Unidos su cliente más grande y antiguo. Sin embargo, el segmento comercial está prosperando. La base de clientes empresariales de Palantir creció un 55% año tras año en el cuarto trimestre y un 22% en los tres meses anteriores a 2021. Existen millones de empresas en el horizonte, si estas empresas en todo el mundo necesitan IA para competir, Palantir podría crecer a pasos agigantados durante los próximos años.

Super Micro Computer o Supermicro, ha evolucionado desde la venta de componentes hasta soluciones completas de TI a lo largo de las décadas. Sin embargo, la explosión de la demanda de IA en los centros de datos está comenzando y el negocio está despegando. El crecimiento de los ingresos de la empresa se ha acelerado y la dirección cree que sus ingresos totales se duplicarán su actual año fiscal.

Las empresas necesitan capacidades de IA, pero a las empresas no técnicas les conviene mucho más contratar a un tercero como Supermicro para que les construya un sistema. El diseño modular facilita la ampliación del sistema si sus necesidades informáticas aumentan con el tiempo. La gerencia estima que estarán creciendo cinco veces más rápido que la industria en general, lo que significa que los clientes los eligen sobre otros. 

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